DEMO ENGINEv2.6.2 · 全部为模拟示例 · 未扣成本
01 / PORTFOLIO SNAPSHOT 组合概览 · 演示
02 / SCENARIO ENSEMBLE 条件情景路径
假设冲击±20%敏感性 · 非历史回测 / 非概率预测
03 / ALLOCATION GRAPH 策略关联网络
圆点=本金权重 · 连线=相关性 · 数据为合成
04 / CAPACITY HEADROOM 容量匹配
USDT · 容量 / 最低投入 / 退出均为假设
与AI构建组合
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正在连接策略助手…
策略组合推演核心
01 需求接收02 策略研究03 组合核验04 方案就绪
正在连接策略助手…
INPUTS → STRATEGY GRAPH → PORTFOLIO DRAFT
我的组合草案
待生成| 策略 / 类型 | 仓位 | 配置金额 USDT | 额度 / 锁定 |
|---|
① 计划→② 连接钱包→③ 核对费用与权限→④ 钱包确认
连接不转移资产，执行需另行确认。
假设市场冲击下的组合损益
自定义固定冲击模型，包含流动资金；非预测，不代表最大可能损失。
按合成日收益协方差分解组合波动；负贡献表示分散作用，非本金占比。
横轴：合成波动率；纵轴：合成年化收益。点击策略查看证据与容量。